Hallo zusammen,
ich möchte gerne einen Liquiditätsplan über 36 Monate erstellen. Dazu möchte ich berücksichtigen, dass Umsätze erst nach x Tagen von den Kunden bezahlt werden und somit als Cash in die Kasse kommt.
Es soll also z.B. in die Zelle d5 ein Tageswert, zB "45" geschrieben werden, der dann besagt, dass die Kunden um Durchschnitt nach 45 Tagen bezahlen.
Die Umsätze könnten in der Zeile 10 stehen. Dabei werden die Umsätze in Monatswerten vorgegeben und erstrecken sich eben über 36 Monate.
Mit welcher Formel kann ich nun den Zahlungszufluß kalkulieren? Im Prinzip ergibt sich ja über die Monate so eine Kaskade. Aber wir kann ich das in einer Formel abbilden?
Es wäre klasse, wenn Ihr mir da auf die Sprünge helfen könntet.
Vielen DANK
Jo
(11.02.2017, 12:58)JoRo73 schrieb: [ -> ]Hallo zusammen,
ich möchte gerne einen Liquiditätsplan über 36 Monate erstellen. Dazu möchte ich berücksichtigen, dass Umsätze erst nach x Tagen von den Kunden bezahlt werden und somit als Cash in die Kasse kommt.
Es soll also z.B. in die Zelle d5 ein Tageswert, zB "45" geschrieben werden, der dann besagt, dass die Kunden um Durchschnitt nach 45 Tagen bezahlen.
Die Umsätze könnten in der Zeile 10 stehen. Dabei werden die Umsätze in Monatswerten vorgegeben und erstrecken sich eben über 36 Monate.
Mit welcher Formel kann ich nun den Zahlungszufluß kalkulieren? Im Prinzip ergibt sich ja über die Monate so eine Kaskade. Aber wir kann ich das in einer Formel abbilden?
Es wäre klasse, wenn Ihr mir da auf die Sprünge helfen könntet.
Vielen DANK
Jo
Hallo Jo,
könnte, soll ...
Da du wohl eine Vorstellung vom Aufbau deiner Tabelle hast, wäre es gut, wenn du uns deine Tabelle zur Verfügung stellst.
Dann könnte die Hilfe auch exakter ausfallen.
Hier kannst du nachlesen, wie man eine Beispieltabelle hoch lädt.
Hallo Jo,
zumindest ich habe Probleme deine Fragestellung genau zu verstehen.
Ich denke es wäre hilfreich wenn du eine Beispieldatei mit Werten hochlädst.
Du solltest die Werte, für die du eine Formel benötigst irgendwie kennzeichnen und die Berechnung im Beitrag ein wenig beschreiben.
Dann ist es für uns einfacher die richtige Formeln zu finden.
Hallo zusammen,
heir mal eine Beispieltabelle, zwar stark vereinfacht, aber das reicht.
In die gelb hinterlegte Zelle sollen die Tage eingeben werden können
Und in der Zeile "Zahlungseingang" soll die Formel/das Ergebnis stehen, dass sich aus den Umsätzen errechnet.
Vielen DANK für Eure Bemühungen.
Hallo Jo,
Zitat:=D9+$D$5
wenn der Umsatz an dem Tag aus Zelle D9 ansteht und
Zitat:=DATUM(JAHR(D9);MONAT(D9)+1;1)+$D$5-1
Wenn der Umsatz zum Ende des Monats aus Zelle D9 ansteht.
Vielen DANK Helmut, aber das kann nicht sein.
D5 oder Valuta beschreibt, dass die Kunden Ihre Rechnungen 10 Tage nach Rechnungserhalt bezahlen.
D9 ist der jeweilige Monat
Wie soll dann der Zahlungseingang in EUR der Summe aus D9 + D5 entsprechen?
Hallo Jo
ich hab mir so etwas schon gedacht. Daher die aus deinen Daten möglichen Alternativen.
Excel kann noch nicht zaubern.
Wo war in der Tabelle der Rechnungserhalt?
Wenn du ihn einfügst must du nur D9 durch die neue Zeile ersetzen.