02.11.2020, 09:44
Guten Morgen miteinander!
Ich habe folgendes Problem:
Wir zahlen bei verschiedenen Banken verschieden hohe Verwahrentgelte (Negativzinsen). Um die Gebühren zu minimieren, müssen wir die Zu- und Abgänge im vorhinein planen und ggf. Überweisungen innerhalb der "eigenen" Konten tätigen um den Kontostand ab dem diese anfallen nicht bzw. so gering wie möglich zu überschreiten.
Dies ist oft nicht möglich, da Kunden nicht am vereinbarten Tag zahlen und Lieferanten nicht immer gleich abbuchen.
Als Beispiel: Wir zahlen bei der Sparkasse ab 1.000.000€ für jeden Euro mehr 0,005% Zinsen pro Tag.
Ich habe in der angehängten Datei ein Bespiel erstellt.
Meine Fragen sind: 1. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Copy-Paste die Liste zu verlängern und die Tagesdaten automatisch zu ändern.
2. Wie kann ich durch einfaches anklicken eines Kunden/Lieferanten diesen automatisch in den nächsten Tag verschieben? (wenn dieser am geplanten Tag nicht gezahlt/abgebucht hat)
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Vielen Dank im Voraus!
Ich habe folgendes Problem:
Wir zahlen bei verschiedenen Banken verschieden hohe Verwahrentgelte (Negativzinsen). Um die Gebühren zu minimieren, müssen wir die Zu- und Abgänge im vorhinein planen und ggf. Überweisungen innerhalb der "eigenen" Konten tätigen um den Kontostand ab dem diese anfallen nicht bzw. so gering wie möglich zu überschreiten.
Dies ist oft nicht möglich, da Kunden nicht am vereinbarten Tag zahlen und Lieferanten nicht immer gleich abbuchen.
Als Beispiel: Wir zahlen bei der Sparkasse ab 1.000.000€ für jeden Euro mehr 0,005% Zinsen pro Tag.
Ich habe in der angehängten Datei ein Bespiel erstellt.
Meine Fragen sind: 1. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Copy-Paste die Liste zu verlängern und die Tagesdaten automatisch zu ändern.
2. Wie kann ich durch einfaches anklicken eines Kunden/Lieferanten diesen automatisch in den nächsten Tag verschieben? (wenn dieser am geplanten Tag nicht gezahlt/abgebucht hat)
Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verständlich erklären.
Vielen Dank im Voraus!