Performance Aktiendepot

[mikele gross]

hallo,
ich möchte die Entwicklung meines Aktiendepots mit EXCEL grafisch und tabellarisch erfassen.
Ich habe dafür den Startbetrag des investierten Geldes zur Verfügung und den Grundstock an davon gekauften Aktien bzw Fonds.
Nach einem Monat hat sich nicht nur der Wert der Aktien verändert, sondern auch der Kontosaldo (wegen An- und Verkauf von Aktien) des Verrechnungskontos und die ein oder andere Bareinzahlung kam auch noch dazu.
nun möchte ich am Ende des jeweiligen Monats wissen, wie sich mein Depot wertmäßig entwickelt hat, unter Einbeziehung von cash und Kontostand plus Wert der Aktien zum Berechnungszeitpunkt.
Wie bekomme ich das alles in eine Tabelle, die ich auch noch grafisch darstellen kann? (die Grafik ist eher sekundär, wäre nur ein Bonus)

danke für hilfreiche Tipps,

Mikele

(ich arbeite mit EXCEL 2016 für mac)

[schauan]

Hallo Mikele,

das sind doch alles nur Additionen oder Subtraktionen, wo ist da jetzt die Schwierigkeit? Schreibe in Spalte A das Datum, in Spalte B die zugehörige Aktion, die Deinen Kontostand erhöht, in Spalte C die Aktion, die Ausgaben verursacht. In Spalte D schreibst Du z.B. den Aktienkurs einmal am 1. des Monats und 1x am letzten.

[mikele gross]

Hallo Mikele,

das sind doch alles nur Additionen oder Subtraktionen, wo ist da jetzt die Schwierigkeit?

naja, wenn es ganz so einfach wäre, hätte ich nicht um Rat gefragt...
im Grunde hast du Recht, es geht mir aber eher um die Performance, das heisst die prozentuale Veränderung vor allem unter Berücksichtigung des Cashflows, also des Barbestands bzw. Zu- und Abflüsse von Bargeld auf das Verrechnungskonto, das dem Depot hinterlegt ist. Eine schöne Grafik wäre dann das optische Sahnehäubchen...

VG

[steve1da]

Hola,

dann zeig doch mal bitte eine Beispieldatei (kein Bild).

Gruß,
steve1da

[Rabe]

Hi Mikele,

die Daten (auch die prozentuale Veränderung) mußt Du zur Verfügung stellen. Bau also mal eine solche Datenbank auf.

Wenn Du dann die Daten in einer Tabelle (formatiert mit STRG-T) hast, dann kannst Du Dir daraus Diagramme erstellen, die genau das zeigen, was und wie Du es willst und dann diese auf ein Dashboard zusammenfassen.

[mikele gross]

ich hab's jetzt etwas vereinfacht und sensible Angaben ersetzt bzw gelöscht, aber ich denke, es ist doch aussagekräftig, wo es hinlaufen soll...

danke schon mal für die Hilfe

[Elex]

Hi

Hast du dich schon mal auf der Seite deines Brokers umgeschaut. Die meisten stellen Reports als Newsletter oder als Tools zur Verfügung.
Enthalten meist auch grafische Darstellungen.
Etwas nervig finde ich die übermäßige Verwendung der Farbe Rot. Aber sonst.

Gruß Elex

[mikele gross]

Hast du dich schon mal auf der Seite deines Brokers umgeschaut. Die meisten stellen Reports als Newsletter oder als Tools zur Verfügung.
Enthalten meist auch grafische Darstellungen.
Etwas nervig finde ich die übermäßige Verwendung der Farbe Rot.

ja ich bekomme natürlich einen monatlichen Auszug (bzw kann mir in Eigenregie auch einen Zwischenbericht erstellen) meines Brokers, aber da werden nur die aktuellen Kursentwicklungen ohne Hinzunahme von Dividendenzahlungen und des cash Bestandes berechnet bzw ausgewiesen.
Man muss auch zu negativen Ergebnissen stehen, deswegen die Farbe ROT...

VG