Berechnung von Summen mit maximalem Differenzwert

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Idee:
Ich habe eine Tabelle mit Summen, die monatlich immer unterschiedlich sind. Diese sollen addiert werden (A1:A4) 1.000 + 2.000 + 3.000 + 4.000 hinzu soll ein Differenzwert aus einem Rücklagekonto (Gesamtsumme 20.000) entnommen werden, wenn SUMME A1 bis A4 nicht 15.000 ergeben. In diesem Beispiel: Das monatlich 15.000 ausgezahlt werden, aber limitiert auf eine Gesamtrücklage von 20.000.
 
Da A1-A4 eine Summe von 10.000 ergibt, soll A5 = 5.000 aus dem Rücklagekonto entnommen werden.  (Ich nenn es mal "Zahlungen im Januar") Somit bleiben für den Folgemonat (Februar) 15.000 im Rücklagekonto.
 
Um es zu verdeutlichen der Folgemonat Februar:
 
Die Summen B1-B4 ergeben Insgesamt 12.500 so dass B5 eine Summe von 2500 ergibt und ebenfalls aus dem Rücklagekonto entnommen wird, so dass auch hier 15.000 ausgezahlt werden können.
 
Die Summen C1-C4 ergeben gesamt 17.500 so dass aus C5 eine Summe von 2.500 wieder zurück zum Rücklagekonto gebucht werden soll, da ja nur 15.000 im Monat ausgezahlt werden.
 
Dieses geht dann quasi Monat für Monat so weiter für ein Kalenderjahr.
 
Bei Zeile 5 gibt es zu beachten, dass keine oder eine geringere Summe entnommen wird, wenn die Rücklage verbraucht ist. Ebenso darf kein Minuskonto bei der Rücklage entstehen. 
 
 
A1 1.000                               B1 2.000                                C1 5.000
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A2 2.000                               B2 5.000                                C2 5.000
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A3 3.000                               B3 3.000                                C3 5.000
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A4 4.000                               B4 2.500                                C4 5.000
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A5 5000 (Welche Formel?)      B5 2.500(Welche Formel?)        C5-5.000(Welche Formel?)
Differenz A1-A4 auf 15.000     Differenz B1-B4 auf 15.000       Differenz A1-A4 auf 15.000
Entnahme/Rückbuchung         Entnahme/Rückbuchung          Entnahme/Rückbuchung
auf Rücklagekonto                  auf Rücklagekonto                  auf Rücklagekonto
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A6=Auszahlungsbetrag           B6 = Auszahlungsbetrag           C6 = Auszahlungsbetrag
Summe A1-A5 (max. 15.000)  Summe B1-B5 (max. 15.000)     Summe C1-C5 (max. 15.000)
 
A7=Saldo Rücklagekonto        B7=Saldo Rücklagekonto           C7 = Saldo Rücklagenkonto
20.000-A5 (15.000)                A7-B5 (12.500)                         B7-C5 (17.500)




Ich suche hier einen Excel X-perten der mir bei der Erstellung einen Lösungsweg gibt.
 
Ich freu mich schon jetzt auf eine Lösung, da ich schon einige Woche an diesem Thema festhänge.
 
Gruß RCV
 

[Ego]

Hallo R...,

ich habs so verstanden: